【中铁五局路桥公司】公司召开2026年春节前资金预算“一对一”专题会议

1月28日，公司召开2026年春节前资金预算“一对一”专题会议，聚焦春节前资金保障核心任务，精准研判当前资金形势，细化部署后续资金管理工作，确保全体职工安心过节、公司各项工作平稳有序推进。公司党委副书记、总经理吴永松主持会议并讲话，公司总会计师张国敏，副总经理、总经济师曹国良出席会议。

会上，吴永松逐一听取了各项目关于资金余额、春节前可收款金额、可上交资金及资金缺口等核心情况的详细汇报，全面掌握各项目资金运行现状，深入分析当前资金管理工作面临的重点难点问题。结合汇报情况，吴永松就下一步春节前资金保障工作提出四点明确要求：一是要切实提高政治站位，坚决服从公司统一资金调配。公司将全面摸排梳理各项目资金上缴计划及救助资金需求，精准核实全公司资金缺口，结合汇总情况科学研究制定统一资金调配方案或支出压减计划。各单位要牢固树立“一盘棋”思想，严格服从和执行公司统一资金调度安排，确保资金统筹高效、使用规范。二是要加大资金回收力度，持续扩大项目可用资金规模。春节前是款项回收的关键窗口期，各单位要主动作为、精准发力，充分把握这一有利契机，多措并举抢抓时间催收款项，全力以赴提升回款效率，不断充实公司整体可用资金池，为春节前各项工作开展提供坚实资金支撑。三是要统筹平衡资金收支，全力缩小资金缺口。各单位要严格遵循“以收定支”核心原则，科学统筹资金收支管理。回款较多的项目要主动担当、积极作为，尽可能多上缴资金，为公司整体资金平衡贡献力量；资金回流较少的项目要强化内部管控，精打细算用好每一笔资金，实现资金自求平衡；无资金回流的项目必须从严从紧压减各项非必要支出，坚决守住资金安全底线。四是要坚守民生底线，及时足额发放职工工资。保障职工合法权益是工作的重中之重，各单位在收到相关款项或资金后，必须将职工工资支付放在首位，优先足额发放职工工资，坚决杜绝拖欠职工薪酬情况发生，确保春节前实现职工薪酬零拖欠目标，让全体职工度过一个欢乐、祥和、安心的新春佳节。

会上，张国敏、曹国良分别结合分管工作，针对各项目资金管理现存问题逐一展开深入分析，结合实际提出针对性强、可操作的具体工作要求，推动各项目精准破解资金难题。公司两拖欠专班与法律合规部负责人分别就各项目“两拖欠”问题化解、法律诉讼债务支付相关注意事项作出详细说明，为各单位规范开展资金相关工作提供专业指导和合规保障。

会议以“主会场+分会场”、片区“一对一”的形式召开，公司在家领导及相关部门负责人在主会场参会，各片区分管领导、项目经理通过视频在分会场参会。