导读
3月12日，公司召开3月资金平衡调度会议，公司党委副书记、总经理曹峰出席会议并讲话，会议由总会计师黄玉华主持。
会议宣贯了《关于进一步规范月度资金平衡调度会管理的通知》，进一步重申和强化“收支平衡，以收定支，先收后支，六不支付，七不借款”的核心资金管理理念，不断深化资金平衡管控机制。各相关部门依次通报了公司2月资金执行情况、工程计量工作总体进展、逾期超过3个月未计量项目情况、2026年度公司涉诉案件及已结案事项办理情况、农民工工资欠薪排查情况及职工工资发放进度，并就3月资金收支安排、项目资金集中及本月重点工作进行部署。
曹峰针对公司生产经营现状对后续资金工作提出三点要求：
一是进一步夯实项目部资金平衡会。各项目部必须进一步规范并落实资金平衡会议制度，将其作为一项常态化工作抓紧抓实，不断强化资金收支平衡意识，提升项目资金管理水平。
二是进一步推进资金集中管理。公司总部与各项目部共同肩负责任、合力推进，项目要主动“扛起”执行主体责任，积极配合；公司总部加强指导、提供服务与支持，双方共同想办法、破难题，全力推动资金集中管理目标落到实处、取得实效。
三是进一步加强总部与项目的双向沟通。总部要及时传达局及公司相关政策、提供支持，项目要准确上报情况、反馈问题，确保管理要求上传下达无偏差，全面提升整体管理决策效率与执行效能。
黄玉华传达了2026年局财务工作会会议精神，并围绕当前资金管理重点工作，提出三项明确要求：
一是严格执行分级支付顺序。严格遵循资金支付优先级，将农民工工资作为第一刚性支付任务，依次保障职工工资、对上切块利润、代垫款项和内贸商款项支付，确保支付工作有序开展。
二要严抓切块利润上缴。严格执行切块利润及投资价差上交制度，实施按月跟踪、主动催收，切实增强各项目成本管控意识和利润上缴主动性。
三要狠抓收款全过程管理。在建项目要狠抓计量结算工作，加快计量进度，为收款创造前提条件，完工项目要紧盯确权审计环节，主动对接、积极推进，做好回款全过程催收安排，多措并举加快资金回笼，切实提升公司资金运营效率和抗风险能力。
会议以“现场+视频”方式召开。财务资金部、法律合同部、工程管理部、物资设备部、人力资源部相关人员现场参会，各项目经理、总会计师视频参会。
点击图片 回顾往期内容
责任编辑：樊志刚
校审：魏维 马新茹
制作：黄伟鹏
来源：财务资金部 马新茹