导读
近日，GZ428地块房地产开发项目代表公司参加中交三公局全生命周期资金策划会，围绕全周期资金统筹管控、动态运营优化、价值提质增效三大核心目标，系统汇报项目资金管理体系化建设成果，为全局房建项目精细化资金管控提供可复制、可推广的实践样本，以专业能力与实干成效助力高质量发展。
GZ428地块项目位于扬州市邗江区，占地37亩，总建筑面积约8万平方米。作为局内全生命周期资金策划试点项目，团队坚持“顶层设计与现场落地双向发力”，构建“策划前置、契约绑定、动态调整、数据管控”的全流程资金管理体系，从项目概况、策划核心、执行落地、实施成效、优化方向及资金回流六大维度，打造标准化资金管控流程，为项目稳健运营筑牢根基。
项目始终坚守“策划先行、源头管控”理念，在分包商、供应商合同签订前，完成全周期资金策划编制工作。以业主付款节点条款为核心依据，以优选最优对下支付条件为目标，精准匹配资金收支节奏，实现“以收定支、先收后支”的刚性约束。紧扣主合同付款约定，制定差异化成本支付策略，对分包、主材、人工等核心成本实施精细化管控，确保资金使用合规、高效、精准。
开工378天以来，项目严格落实全局“六不支付”管理要求，将资金策划核心条款全面嵌入48份对外合同，实现策划与合同深度绑定、支付与条款刚性挂钩，从契约层面筑牢资金管控底线。同步建立施工进度联动、市场行情适配的资金动态调整机制，确保资金管理节奏与现场施工进度、经营实际同频同步，有效规避资金链波动风险。期间，重点聚焦三大关键关口管控：严把合同签订源头关，强化合同合规性、经济性双审核，从源头杜绝资金管理漏洞；严格执行工资专户、专款专用制度，守护民生底线；严控工程中后期支付关，创新推行分包商及供应商“按揭式”持续支付模式，科学排布资金支付节奏，坚决防范断崖式资金缺口，保障供应链稳定与项目连续施工。
经过团队系统性攻坚，项目资金管控成效显著，各项核心指标均处于可控范围。截至目前，实现现金流平衡、无资金缺口；成本偏差率严控在3%以内。项目创新打造的动态调整联动机制、策划合同深度绑定机制、数据化精细管控机制，形成全流程穿透、可视化呈现、闭环式执行的资金管理体系，为全局项目压降资金风险、提升资金使用效率提供了硬核支撑。
在优化提升与资金回流方面，项目明确数据互联互通、层级穿透管控、成本资金深度融合三大提升路径，推动管理颗粒度持续下沉、管控精度全面升级。同时，严格落实“两金清收”工作要求，建立动态清收台账，压实层级回款责任，强化业主常态化对接，构建“源头催收、过程盯收、节点稳收”的全链条回款体系，确保资金“收得回、周转快、用得好、管得精”。
下一步，GZ428地块项目将续深化全生命周期资金策划落地见效，聚焦合同源头管控、劳务工资管理、中后期支付保障、风险闭环防控等核心环节，进一步强化成本与资金协同联动，推动资金管理向专业化、精益化、数字化、高效化迭代升级。项目将以更严标准、更实举措、更优成效，保障项目建设平稳推进、经营指标全面达标，为局及公司高质量可持续发展贡献坚实力量。
来源：扬州项目 王晓龙
编辑：昝瑞
主编：昝瑞
校对：王晓龙
审核：徐德锋