导读
3月12日，公司召开3月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理刘俊乐视频参会，公司总会计师周天南现场参加会议。
会上，财务资金部通报月初整体资金状况、3月收支明细、资金余缺及内部拆借情况；甬金绍兴段项目、白临项目汇报各自资金运行情况；各相关部门围绕资金统筹安排深入交流。
刘俊乐对资金管理工作提出要求：
一是对资金受限项目优先采用票据结算，置换并留存更多现金，有效扩充公司货币资金储备，保障经营性现金流稳定且充裕。
二是严抓利润上缴，强化成本管控。严格执行切块利润及投资价差上交制度，实施按月跟踪、动态催收，切实增强各项目成本管控意识和利润上缴主动性。
三是高度重视公司外蒙古项目，打破部门间信息壁垒，为项目推进提供全方位支持，及时完成账套建立与账户开通工作。
针对公司实际情况，周天南作出三点工作安排：
一是复工复产后加快推进计量工作，保障数据精准可靠，为后续项目生产有序开展、资金合理调配提供有力支撑。
二是严格执行分级支付顺序，严格遵循资金支付优先级，将农民工工资作为第一刚性支付任务，依次保障职工工资、社保代垫款及内贸商款项支付。
三是全面开展银行账户梳理排查工作，系统清理低频使用、长期闲置的无效账户，进一步提升银企直连覆盖率与对接效率。
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编辑：马一宁
素材来源：财务资金部
责任编辑：顾蓉