导读
4月1日，公司召开4月份资金平衡调度会。公司副总经理（主持工作）王文，公司副总经理、总经济师、总法律顾问、首席合规官李培立，公司副总经理孙冬旭出席会议。会议由公司总会计师蔡赟主持。
会议听取了济枣项目、将淖二线项目关于4月资金收支情况的汇报。财务资金部对公司3月计划执行情况、4月初资金情况、4月资金支付计划及整体平衡情况进行了汇报。市场开发部、公司项目管理中心（工程、物资）、经营管理中心、综合办公室（人力资源部）分别对保证金缴纳及回收情况、在建项目产值完成情况、物资设备结算支付情况和各项目计量收款情况以及诉讼案件、职工工资发放情况进行了汇报。
会上，王文对下一步重点工作做出强调：一是严格落实资金支付顺序管理，科学统筹资金收支，提升资金使用效率；二是各项目要同步抓好施工生产进度与对上计量收款，加大确权力度；三是推动项目做好资金收支自平衡，均衡劳务款、材料款支付比例；四是强化部门协同联动，确保农民工工资管理落实到位；五是加大完工项目催收力度；六是按照 “四必”检查要求，督促项目做好自查自纠；七是增强合规意识，持续强化合规管理。
蔡赟就资金工作提出具体要求：一是规范月度平衡会内容，要按照局最新文件要求，各部门数据应体现关键内容；二是要紧盯业主计量收款，加快推动计量确权工作；三是要严格执行农民工工资、职工工资、上缴切块及代垫款、材料款的支付顺序；四是加强项目成本管理，项目总会要在对下合同谈判阶段介入，做好资金和税务筹划；五是严格借款管理，项目借款必须提前汇报，压实项目经理第一责任。
与会公司领导结合分管领域，提出了针对性意见和建议，会议形成一致决议。
会议以“现场+视频”形式召开。公司相关领导、业务部门负责人、财务资金部全体成员、各项目相关人员参加会议。
来源：财务资金部
编辑：昝瑞
主编：昝瑞
校对：魏亮
审核：徐德锋