导读
5月12日，公司召开5月资金平衡调度会暨受限资金压降、涉诉案件推进等专题会，公司党委书记、董事长张兆元出席会议并讲话，会议由公司总会计师黄玉华主持。
会议围绕当前资金管理突出问题，逐项研究并制定了针对性解决措施与推进方案。会议首先通报了公司月初整体资金状况、项目收款、收支偏差、切块利润缴纳等情况，以及全公司受限资金总体规模、诉讼情况。焦平、桂钟等多个项目依次汇报项目资金受限现状、成因及专项化解措施。同时针对资金受限这一核心议题，会议专题部署了资金集中“工具箱”全场景应用，将其作为破解资金受限、盘活存量资金的关键举措。相关职能部门分别围绕资金计划执行、产值完成、材料支付、人员薪酬、涉诉风险、工程计量等工作作专题汇报，全面梳理当前资金管理短板与突出问题。
张兆元在讲话中强调，资金管理是企业稳健运营的核心保障，全公司要进一步提高政治站位、强化责任担当，全力抓实抓细资金统筹各项工作，并就下一步重点工作提出五点明确要求：
一是严格落实本次会议各项工作部署，清晰把握会议目标与工作要求，确保各项部署不折不扣落地见效。
二是持续加大债权清收推进力度，紧盯结算审计、资料签收等关键环节，加快资金回笼。
三是从严保障农民工及职工工资发放，确保发放及时、足额到位，牢牢守住欠薪风险底线。
四是全力破解历史遗留问题，坚持深挖根源、靶向施策，解决完工项目各类历史遗留问题，推动完工项目资金盘活。
五是全面深化上下协同联动，进一步健全总部与项目两级常态双向化沟通机制，保障各项工作规范有序、高效运转。
黄玉华就做好下一阶段资金管理工作提出五点要求：
一是将受限资金压降作为常态化管理工作，持续巩固管控成效，不断优化压降举措，提升资金使用效益。
二是深入推进案件处置工作，最大限度缓解支付压力。
三是抓好资金管理“两道防线”，逐步提高各项目产值流入比，改善公司现金流。
四是严控在建项目垫资风险，加强过程预警管控，严守资金安全底线。
五是贯彻落实集团财务资金“六大起底”工作，聚焦银行开销户、银企直联、受限资金压降等重点工作，不断提升资金统筹管理能力。
会议以“现场+视频”方式召开。公司副总经理黄良诚、总经济师王少雄、各相关部门人员，各完工项目收尾负责人，各项目经理、总经济师、总会计师及各项目财务人员参加会议。
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责任编辑：樊志刚
校审：魏维
制作：张曦丹
来源：财务资金部 王诗敏