【中交三公局华东公司】公司召开3月度资金平衡调度会

3月9日，公司召开3月度资金平衡调度会，公司党委书记、董事长王铁出席会议并讲话，会议由公司总会计师鲁千主持。

会议听取了融沪新城项目、临平二批次项目关于3月份资金收支情况的汇报。公司各部室汇报了整体资金收支平衡、对上计量对下结算、物资重点支出及保证金收支等情况，并对3月份资金计划收支情况进行审议。

王铁对公司资金平衡工作提出五点具体要求：一是积极盘活受限资金，全力归集资金，同时加速生产节奏，以有效消化受限资金。二是强化完工项目收款管理，组织召开专题会议，明确责任分工，严格督促收款进度，确保项目款项及时回笼。三是加速在建项目回款进程，提高在建项目计量收款比，确保资金及时收回，保障项目建设的资金需求。四是妥善处理诉讼案件，对各类诉讼案件保持积极沟通协调，及时协调处理，避免资金长期占用。五是保障农民工薪酬，规范薪酬发放管理，确保足额发放，坚决杜绝欠薪风险。

鲁千对资金管理工作进一步细化：一是要多措并举促进资金有效回流与归集，切实提高公司整体资金集中度和使用效益。二是要严格落实百分百切块利润上缴要求，同时做好完工项目切块资金收缴工作。三是要快速协调解决兄弟单位资金冻结问题，积极沟通，避免资金因冻结长期受限。四是要优化金融票据管理，提前预留关键月份刚性兑付款资金，维护公司良好信用。

会议以“现场+视频”形式召开。公司各部门相关人员及各项目经理部主要人员参加会议。