【中交三公局建筑工程分公司】公司召开3月资金平衡调度会

导读

3月12日，公司召开3月资金平衡调度会。公司党委副书记、总经理刘占龙出席会议并讲话，总会计师李立华主持会议。

刘占龙指出，本次会议积极落实局财务资金部对资金平衡调度会新要求，达到了预期效果，各业务部门积极落实业务端源头管理，有力推动了业财深度融合，对提升公司整体管理效能具有积极作用。他强调，要深刻认识资金自平衡在保障公司稳健运行中的关键作用，坚决贯彻“收支平衡、以收定支、先收后支”原则，全面强化资金统筹调度能力。他要求，一是要动态跟踪各项目资金收付情况，科学研判付款优先级，确保资金调度精准高效；二是要压实各项目责任，着力提升计量收款工作质效，筑牢资金安全防线；三是要加快推进完工项目收尾工作，有效化解资金压力，推动闭环管理。

李立华围绕资金管理作出具体部署：一是不折不扣落实局关于规范月度资金平衡调度会的各项管理要求；二是持续加大债权清收力度，强化回款全过程管控，确保资金回流及时稳定；三是严控现金支付节奏，优先保障农民工工资发放及职工基本福利，对大额支出积极采用票据方式结算，有效缓解现金流压力。

会上，财务资金部就进一步规范月度资金平衡调度会管理机制进行宣贯，通报了公司近期资金收支总体情况。各业务部门结合工作实际，对涉及财务的相关事项作汇报。与会领导和相关部门围绕各项目运行情况，逐项提出针对性意见建议，推动资金管理工作落细落实、见行见效。