【中交三公局三公司】公司召开3月资金平衡调度会

3月13日，公司组织召开2026年3月份资金平衡调度会。时值春节后全面复工的关键节点，会议深入分析当前资金运行态势，全面部署资金回笼、资金平衡、资金安全等重点任务。公司党委副书记、总经理李晓刚出席会议并讲话，总会计师周张良主持会议。

李晓刚立足春节后全面复工的新起点，紧扣局2026年财务工作报告主题，对公司全年资金管理工作提出四点要求：一是复盘前期回款情况，找准短板精准发力。认真复盘，把欠款清收作为当前重中之重，尽快制定年度目标任务。二是强化预算刚性约束，严守收支平衡底线。严格落实“以收定支、收支平衡”原则，严控预算外支付，确保公司资金调度精准有序。三是攻坚受限资金压降，提升集中管控效能。千方百计打通监管资金集中堵点，力争本年受限资金同比压降。四是压实还款主体责任，防范债务风险。严格落实局融资预算管控要求，将“还款计划”穿透至项目末端，确保项目按期偿还，守住资金安全底线。

周张良强调要深入贯彻局“136N+8”财务管控提升体系及“全面成本管理提质年”工作要求，并聚焦资金管理提出五点刚性要求：一是强化全周期资金策划引领，推动资金管理从“被动平衡”向“主动筹划”转变。要将资金策划深度嵌入项目“两策划、两强化”全过程，通过前端精准谋划保障后端收支平衡。二是深化融资结构优化，持续压降资金成本。要严控项目预算外借款，对项目拆借实行“还款计划”穿透式管理。三是聚焦资金集中效能提升，攻坚受限资金“硬骨头”。要分类施策突破监管账户资金集中瓶颈，切实发挥“内部银行”资金统筹优势。四是筑牢风险防控屏障，强化会计信息质量与数据治理。要将资金安全与会计信息质量挂钩，按月开展回款偏差及应收逾期复盘，依托局“应收应付共享数据库”强化账龄预警，确保资金流向清晰、风险可控。五是推进业财深度融合，打通价值创造链条。要跳出财务看财务，主动参与项目生产经营全过程，在合同谈判、计量确权、分包结算等环节前置财务管控要求，以业财协同推动“有现金流的利润”落地见效。

会上，公司财务资金部通报了公司整体资金状况。各部门负责人围绕所负责业务板块的资金收支、成本归集等情况进行了详细汇报，与会公司领导就分管工作的具体情况提出了针对性意见和建议，最终形成会议决议。

公司各部门负责人、财务资金部全体人员参加会议。