4月9日，公司召开4月资金平衡调度会。公司党委副书记、总经理李晓刚出席会议并讲话，总会计师周张良主持会议。
会议首先系统宣贯了《关于进一步规范月度资金平衡调度会管理的通知》相关文件，随后深入分析当前公司资金运行态势，全面部署资金回笼、收支平衡及资金安全等重点任务。
李晓刚紧扣年度财务工作主线，就资金管理提出三点要求：一是狠抓欠款清收，精准补齐回款短板。全面复盘前期回款工作，深入查摆问题短板，将清欠回款作为当前核心任务，抓紧制定年度清收目标与攻坚举措，全力加快资金回笼。二是严守预算刚性，筑牢收支平衡防线。严格执行“收支平衡、以收定支、先收后支、六不支付、七不借款”原则，强化预算执行约束，从严管控预算外资金支付，保障资金调度规范有序、精准高效。三是压实还款责任，严防债务偿付风险。严格落实局融资预算管控要求，将还款计划穿透至项目末端，压实项目还款责任，确保按期足额偿付，坚决守住资金安全底线。
周张良围绕局“136N+8”财务管控提升体系及“全面成本管理提质年”工作要求，聚焦提升资金管理质效，提出五点刚性要求：一是抓好宣贯落地，确保执行不折不扣。以最新要求为指引，扎实做好政策宣贯与工作部署，推动各项要求传达到位、落实到人，以规范执行引领资金管理工作走深走实，确保公司与项目两级实现资金自平衡。二是强化清收管理，筑牢资金安全防线。聚焦项目回款关键环节，加强清收全流程管控，制定清收方案、压实工作责任、细化推进举措、下达年度收款指标，保障资金回流，为公司现金流稳定提供坚实支撑。三是细化集中方案，提升统筹管控效能。持续完善资金集中管理机制，精准细化归集与调配方案，提升资金统筹调度能力，实现资源高效整合、合理配置，最大化发挥资金规模效益。四是做好资金筹划，夯实运营发展保障。严守兑付底线，精准测算收支需求，全力保障到期票据按期足额兑付，同时确保项目生产经营资金充足，筑牢生产运营“生命线”。五是加强成本管理，提高资金使用效益。严控资金成本支出，优化融资结构，全面提升资金管理效益与价值创造能力。
会上，财务资金部通报了公司整体资金状况。各部门负责人围绕所负责业务板块的资金收支、成本归集等情况进行了详细汇报，与会公司领导结合分管工作逐一提出针对性意见和建议，会议形成明确决议。
会议以“现场+视频”形式召开。公司相关领导、业务部门负责人、财务资金部全体成员、各项目相关人员参加会议。
来源：吕炳旭
