2025年，公司深入贯彻中交集团、中交建筑战略部署，紧扣“财务价值创造年”主线，牢固树立“现金为王”理念，以攻坚破难的锐气、实干笃行的作风，全面筑牢企业可持续发展的财务根基，交出了一份扎实的年度答卷。凭借突出工作成效，公司荣获中交建筑“财务工作先进集体”称号。
01
资金统筹提质效，现金流保障坚实有力
严格落实“以收定支、先收后支”原则，精准统筹项目收支，强化全周期资金测算与动态调度，全力保障刚性兑付落地，经营性现金流持续向好。大力推进资金集中管理，创新受限资金归集路径，资金集中水平大幅提升，银企直联覆盖面持续扩大，资金集约化管理效能显著增强。
02
债权催收破难题，资产盘活成效明显
将逾期债权压降作为重点攻坚任务，健全专项管理机制，压实催收责任，多措并举推进历史债权化解。一批长期疑难项目取得关键突破，通过房产处置、以房抵债等多元化方式有效盘活存量资产，大幅缓解公司资金压力，资产运营质量稳步提升。
03
成本风控双发力，合规管理筑牢底线
深化全面成本管理，严格预算约束，严控非生产性开支，系统性压降融资与管理成本。严格执行垫资风险提级管理，从源头防范盲目垫资，项目资金风险有效管控。精准开展税务筹划，充分用好税收优惠政策，筑牢合规经营底线。
04
团队建设结硕果，价值创造彰显担当
全体财务人员坚守廉洁底线、夯实基础管理，以实干作风推动财务工作向管理型、价值型、风控型加速转型。财务队伍在全国及中交集团各类财税竞赛中屡获佳绩，公司获评“财税竞赛优秀组织单位”，专业能力与价值创造形象充分展现。
2025年成绩来之不易，2026年任务更加艰巨。站在新起点上，公司将继续坚持问题导向、目标导向、结果导向，以更强担当、更实举措推动财务资金工作再上新台阶。
01
狠抓逾期债权催收
实施债权管控提级，出台专项管理方案，成立专项工作小组，落实领导包保与项目催收责任；建立“周跟踪、月调度”工作机制，实行奖罚并举；对重点项目按一项目一方案推进，对疑难项目专人驻点攻坚，严控新增垫资，全力压降存量债权规模。
02
提升资金集中管理水平
以“六个大起底”为抓手，规范账户开立与销户，压缩冗余账户；制定受限资金专项回流方案，通过保函、票据、专户监管等方式盘活受限资金；建立资金集中考核与周通报机制，加大考核权重，持续提升资金归集效率。
03
严控刚性兑付与垫资风险
坚持“以收定支”，强化月度资金支付管控，规范支付流程与比例；重点项目严格把控支付顺序，防范资金套取与超付；强化项目全周期资金测算，推动资金自求平衡，杜绝公司被动垫资；细化刚性兑付计划，按月跟踪偿付，确保兑付安全。
04
提升财务指标与报表质量
围绕年度经营目标，提升预算与指标预测精准度，防范收支与产值不匹配；推进资产负债表瘦身，规范合同资产与负债抵消、工抵业务及三方抵账；坚决杜绝营收虚高、资产减值不到位、账实不符等问题。
05
深化全面成本管理体系落地
多业务条线成本管控清单，覆盖项目全周期管理流程；由财务资金部牵头跨部门协同，强化数据核查与量化考核；聚焦预算执行、资金管控、费用压降、回款效率，推动成本管理提质增效。
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严守税务合规与资金安全底线
推进高新技术企业资质认证，优化税务筹划，依法享受税收优惠；严禁“小金库”、虚列套取资金、违规担保、挪用专户资金等行为，大额资金支付严格执行“三重一大”决策程序。
07
强化财务队伍与廉洁建设
坚持党建引领，坚守财务数据真实底线；开展资金、税务、报表等专题培训，提升专业能力与管理水平；强化廉洁风险防控，力戒形式主义，确保财务工作真实规范、高效有序。
2026年，公司财务资金工作将深入贯彻落实“全面成本管理提质年”要求，以更坚定的决心、更务实的举措、更高效的执行，持续强化价值创造、严守风险底线，全力为公司高质量发展筑牢财务根基，助力企业行稳致远、再创佳绩。
来源
财务资金部
