导读
4月14日，公司召开4月份资金平衡调度会，局财务资金部经理王学科参会指导，公司党委副书记、总经理刘俊乐视频参会，公司总会计师周天南参加会议。
会上，甬金金华项目、杭淳开项目汇报各自资金运行情况；工程管理部、物资设备部、人力资源部、法律合同部分别围绕产值完成情况、材料付款情况、计量情况以及人员薪酬发放情况进行汇报说明；财务资金部通报月初整体资金状况、4月收支明细、资金余缺及内部拆借情况；各相关部门围绕资金统筹安排深入交流。
王学科围绕管理机制落实、资金集中、司库管理及应收应付等方面作出部署要求：
一是各项目要持续落实平衡会要求，明确会议召开目的，财务部门做好资金安排，各相关部门协同配合，推动合同约定转化为实际收款，强化对外支付全流程风险管控，切实保障资金安全。
二是加快推进资金集中管控工作，针对资金受限项目，通过开立财务公司监管账户及同业账户的方式，科学统筹、合理筹划资金配置，提升资金使用效率与合规性。
三是强化司库体系管理，加大银企直联覆盖面，及时清除低效无效账户，提高公司资金统筹分析能力，减少资金风险。
四是强化数据治理工作，严格保障应收应付数据精准无误，推动应收应付管理从收支维度贯穿业务全流程，由财务部门做好宣贯引导，确保业务部门高效运用应收应付系统，充分发挥系统管控效能。
刘俊乐对资金管理工作提出要求：
一是法律合同部要落实工作会要求，抓实计量统筹工作，深入调查在建项目计量情况及收尾项目变更事宜，制定专项措施提高计量率。
二是财务资金部需对各项目应上缴公司的各类款项进行统计与统筹规划，建立月度跟踪、动态催收机制，着力强化各项目成本管控意识与利润上缴主动性，确保款项及时足额上缴。
三是要强化物资供应管控，在不超过合同约定比例的前提下，严格按照合同条款规范执行，全力保障生产经营活动有序推进，确保供应链稳定畅通。
四是需全面梳理涉诉未支付款项，优先运用票据工具开展支付工作，法律合同部、物资部门需密切协同配合，保障支付流程合规可控。
针对公司实际情况，周天南提出三点工作安排：一是严格执行分级支付顺序，遵循资金支付优先级，将农民工工资作为第一刚性支付任务，依次保障职工工资、社保代垫款及内贸商款项支付，确保支付工作有序开展。二是加快项目产值计量与确权进度，紧盯重点项目回款动态，全力保障现金流回笼目标的实现。三是法律诉讼案件全流程管控，严格压实项目管理主体责任，建立跨部门协同联动机制，优先通过协商谈判等方式化解矛盾，切实降低诉讼风险与经济损失。
会议以“现场+视频”形式召开。局财务资金部相关业务人员，公司相关业务部门现场参会，各项目领导班子、财务负责人视频参会。
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编辑：马一宁
素材来源：财务资金部
责任编辑：顾蓉
