【中交三公局华东公司】公司财务资金部赴国道G219项目组织召开5月份资金平衡调度会暨路面项目资金专项策划会

5月6日至8日，公司财务资金部赴国道G219项目，组织召开5月份资金平衡调度会暨路面项目资金专项策划会。

会上，项目部详细汇报了5月收支情况、后续资金使用规划，并围绕下一阶段资金管控的重点与难点工作展开深入研讨，进一步明确了后续工作的推进方向。

会上，公司总会计师鲁千对项目提出四个要求：一是要合理统筹资金收支，把控付款节奏、优化资金调配，保障施工大干阶段资金充足；二是要主动对接业主，努力提高预收款比率，优化公司现金流指标；三是要紧跟集团“全面成本管理提质年”要求，联动各部门细化管控举措，压实项目成本管理责任，提升成本管控质效；四是要多措并举，充分利用“集中十大工具箱”，争取将受限资金“应归尽归”，盘活资金，提升项目资金集中率。

为落实“两强化，两策划”要求，公司财务资金部联动项目相关部门，对路面标项目开展了全生命周期资金专项策划，明确了项目总体资金收支计划与使用途径，以确保资金策划在全周期内合理可控。

公司财务资金部还对项目部开展了财务达标管理专项检查，依据高质量项目管理要求，协助项目精准查摆问题、明确整改方向，从而有效提升项目部财务管理水平。

公司领导，公司财务资金部负责人，项目全体职工参加本次会议。