导读
5月22日，公司召开受限资金压降专题会，局财务资金部经理王学科参会指导，公司党委书记、董事长郭云杰，党委副书记、总经理刘俊乐，总会计师周天南参加会议。
会上，财务资金部宣贯集团六大起底资金管理要求，通报公司受限资金现状及往来款项清理情况，部署后续压降工作。十个重点项目逐一汇报受限资金压降举措，贵阳安置房项目分享优秀管理实践经验。
王学科围绕当前资金管控攻坚工作进行总结部署，提出三点工作要求：
一是要高度重视，充分认识资金集中工作在确保企业流动性安全、提高资金效率和降低资金成本方面的重要作用，公司和项目要立足当前资金承压态势，通过强化内部资金集中管控，提升自主造血、自主解困能力。
二是公司、项目要落实好主体责任，公司主要领导和项目经理是资金集中工作的第一责任人，要加强与业主沟通，结合项目实际选择适配、有效的集中方式，扎实推进公司与项目、项目与业主的双向履约，构建层级联动、内外贯通的资金循环环境，从源头提高资金效率。
三是财务部门要统筹好资金资源配置，主动对标、借鉴资金集中先进经验和成熟做法，严格落实奖优罚劣考核机制，压实各级主体责任。要协同业务部门共同推进“1+N”资产管控、“全面成本管理提质”等专项工作，系统化解公司资金管控中面临的堵点、难点问题，确保年度各项指标有效完成。
针对公司实际情况，郭云杰对下一步工作进行安排部署：
一是提高思想站位，凝聚全员共识。全体干部员工要清醒认清公司当前严峻的资金形势，明确资金管控是全域性系统工作，绝非单一部门职责。
二是统筹财务、工程、物资、经营多部门协同联动，全力保障主材采购、劳务费用支付，稳定月度施工产值与经营营收。加快推进项目交工验收、财审财评工作，补齐完善履约资料，确保项目满足合同支付条件，从源头破解回款难题。
三是细化落地举措，坚持稳步攻坚，秉持“小步快跑、应做尽做”原则，将各项工作举措细化到岗、落实到人，以小额突破积累整体成效，稳步化解各类资金风险。
四是坚持诚信履约原则，以优质履约提升业主认可度，强化商务沟通话语权，同时以总部守信履职激发项目回款攻坚动力。
刘俊乐聚焦重点工作推进，对下一阶段重点任务进行细化安排：
一是重点清理长期闲置的农民工工资专户、项目临时账户，主动对接业主、人社部门完善审批资料，尽早释放受限资金，化解账户资金安全风险。
二是聚焦回款滞后的重难点项目，实行专项攻坚、逐项督办推进，坚持 “一项目一方案” 精准施策，落实专人专班盯守跟进，综合运用商务洽商、法律维权等差异化清收举措，靶向破解回款堵点，全力打通资金回笼瓶颈。
三是加急推进冻结资金解封工作，由法合部牵头，重点攻坚青岛、乌梁素海等冻结项目，全力推动账户解封，释放存量可动用资金。
四是强化主动沟通，突破卡点瓶颈。各项目经理需常态化对接业主、监管单位，持之以恒攻坚资金监管、票据支付、账户解封等重难点问题，杜绝畏难懈怠、半途而废。
周天南聚焦资金管理核心，对相关工作明确落实举措：
一是完工专班要制定专项清收方案，压实岗位责任、细化到人，刚性落实全年资金清收目标任务。
二是全面落实资金管理“十大工具箱”，将资金集中归集作为核心重点工作，存量资金优先用于归还公司代垫款项、上缴欠缴利润。财务资金部按月下达专项工作任务，并定期开展进度通报。
三是公司总部以资金平衡会为抓手，统筹全公司资金资源，保障项目履约资金及时拨付，兑现总部资金管控承诺。
四是财务资金部牵头制定专项账户销户攻坚计划，明确责任人员、完成时限，刚性完成17个存量账户销户任务，对剩余存量账户逐项目摸排梳理、攻坚清零。
会议以“现场+视频”形式召开。公司财务资金部、法律合同部、物资设备部、工程管理部及人力资源部参加会议，各项目经理、财务负责人视频参会。
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编辑：马一宁
素材来源：财务资金部
责任编辑：顾蓉
